La divergence dans le trading est une technique d'analyse technique utilisée par de nombreux traders pour identifier les changements potentiels dans la tendance du marché. Se produit lorsque le prix d'un actif et le résultat d'un indicateur technique vont dans des directions opposées. Cet outil est utile pour les traders qui cherchent à tirer parti des opportunités d'achat et de vente sur les marchés haussiers et baissiers.
Lisez la suite de cet article de NEXUS TRADE DIGITALS pour apprendre ce qu'est une divergence dans le trading et comment la mettre en œuvre.
Qu'est-ce qu'une divergence dans le trading ?
La divergence dans le trading est une action de l'analyse technique qui vous permet de déterminer un trader lorsqu'un indicateur financier va dans la direction opposée au prix d'un actif. Contrairement à une convergence, où l'action du prix va dans la même direction qu'un indicateur ; qui peut permettre à un trader de prédire le mouvement du prix pour prendre une décision dans son transaction. Dans la divergence, il n'y a pas de corrélation entre ces deux outils.
Si la divergence dans le trading n'est pas un indicateur technique qui a une fonction particulière dans l'analyse technique, il s'agit certainement d'un mouvement sur les graphiques qui vous permet de prédire la force ou la faiblesse d'une tendance, d'un ralentissement ou d'un renversement du marché. En outre, il s'agit d'une stratégie utilisée dans le trading habituel de certains traders qui préfèrent négocier avec cette technique ; cependant, la divergence dans le trading est utile pour déterminer le moment d'entrer et de sortir des positions.
Types de divergence qui existent :
Voici les types de divergence dans le trading dans lesquels vous pouvez trader :
Divergence haussière
Une divergence haussière dans le trading se produit lorsque le prix d'un actif crée des bas plus bas, tandis que l'indicateur technique est à des bas plus élevés. Cela indique que la pression de vente commence à diminuer et que la tendance baissière pourrait prendre fin, ou du moins être limitée à un marché latéral.
Ce type de divergence se produit lorsque les cycles de prix entraînent un minimum plus bas et, en même temps, un indicateur technique fait un minimum plus élevé. En d'autres termes, l'indicateur ne suit pas le mouvement baissier du prix, ce qui suggère que la tendance à la baisse s'affaiblit et perd de l'élan, ce qui pourrait entraîner un éventuel changement de tendance.
Divergence baissière
Les divergences baissières se produisent au cours d'une tendance haussière, lorsque le prix d'un actif atteint des sommets plus élevés, tandis que l'indicateur technique atteint des sommets plus bas. Ce type de divergence indique que la pression d'achat commence à diminuer et qu'un éventuel renversement du marché peut être imminent.
En d'autres termes, la divergence baissière nous propose qu'il est probable que le prix commence à baisser ou du moins s'écarte de sa tendance haussière actuelle.
Divergence baissière cachée
La divergence baissière cachée se produit lorsque le prix forme des sommets plus bas, mais que l'indicateur crée des sommets plus élevés. Cette condition indique que la tendance baissière du marché est en cours et qu'un recul du prix est susceptible de se produire.
Bien que l'indicateur puisse être interprété comme un signal haussier, il s'agit en fait d'une confirmation que la tendance baissière durera. Les traders peuvent tirer parti de ce signal pour ouvrir des positions courtes à des niveaux plus élevés et bénéficier d'un éventuel recul.
Divergence haussière cachée
La divergence haussière cachée se forme lorsque le prix produit des bas plus élevés, mais que l'indicateur produit des bas plus bas. Cette situation montre que la pression de vente diminue et que, de plus en plus, les acheteurs augmentent.
Lorsque l'indicateur technique indique probablement une éventuelle tendance baissière, l'absence de bas plus bas sur le graphique des prix indique que la tendance haussière est toujours en jeu. Les traders peuvent tirer parti de ce signal pour ouvrir une position longue à des niveaux plus bas, car il s'agit d'une confirmation de la tendance haussière qui se déroule.
Comment identifier la divergence dans les graphiques
Voici les étapes suivantes que vous pouvez suivre pour identifier une divergence dans le trading :
La première chose à faire est d'appliquer vos indicateurs techniques préférés dans votre transaction, les plus appropriés pour analyser une divergence sont : le MACD, l'indicateur RSI, l'oscillateur Klinger et l'oscillateur stochastique.
Dessinez une ligne pour déterminer les prix maximum et minimum afin de tenir un registre historique de ces données.
Analysez le prix et l'indicateur de volume. Vérifiez s'il y a une divergence entre les prix maximum et le prix minimum.
Sur la base des types de divergences, vous pouvez identifier la façon de les identifier.
La divergence baissière peut être identifiée lorsque le prix d'un actif monte à de nouveaux sommets, mais en même temps, l'indicateur technique affiche des sommets de plus en plus bas. Cette situation suggère que la force derrière la tendance haussière actuelle diminue, ce qui pourrait signifier que le marché pourrait se préparer à une correction ou à un recul dans un avenir proche.
D'autre part, une divergence haussière peut être identifiée lorsque le prix d'un actif descend à de nouveaux plus bas, mais que l'indicateur technique montre des niveaux de plus en plus élevés.
Vous devez garder à l'esprit qu'une divergence dans le trading doit être confirmée par d'autres indicateurs et interprétations afin qu'elle puisse être prévisible à haute probabilité.
Stratégies de trading basées sur la divergence
Avant de vous donner les stratégies que vous pouvez consulter avec la divergence dans le trading, vous devez garder à l'esprit que cette technique, au-delà d'être une stratégie, est un outil que tout trader devrait prendre en compte lors du trading. C'est parce que la divergence est une situation à laquelle le marché nous expose et qui doit être contrastée avec d'autres indicateurs, elle ne devrait donc pas être votre seul outil pour rechercher des opportunités dans vos trades.
De plus, cela fait partie du style que vous devez acquérir au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience sur les marchés, comment découvrez-vous votre style de trading ? Vous pouvez l'apprendre sur la base des indicateurs de votre choix, des objectifs financiers et des connaissances techniques, que vous pouvez apprendre dans le cours Senior Trader Program de la NEXUS TRADE DIGITALS.
Voici trois stratégies que vous pouvez utiliser dans la divergence dans le trading :
Une stratégie à court terme consiste à utiliser les divergences comme signaux pour trouver des points de recul avant que le marché ne les produise ; dans ce cas, vous pourrez sortir d'une position à l'avance.
La stratégie suivante avec la divergence est basée sur le contraire, bien qu'elle soit plus risquée, car les divergences ne sont pas des indicateurs techniques exacts. Il est basé sur l'entrée dans des positions lorsqu'il y a une divergence marquée, mais gardez à l'esprit que ces positions doivent être à court terme. Si l'on tient compte d'une divergence pour prédire une tendance et prendre une position à long terme, le risque augmente considérablement.
Une autre stratégie tourne autour du volume d'acheteurs, si l'indicateur est inférieur au prix, c'est un indice que le marché est survendu, avec cette stratégie, vous pourriez utiliser une position longue, en achetant à un prix bon marché.
La divergence dans le trading est un outil précieux de l'analyse technique, qui vous permettra d'identifier d'éventuels changements dans la tendance du marché ; cependant, il est important d'utiliser la divergence en conjonction avec d'autres indicateurs techniques avant de prendre une décision dans votre transaction. Si vous utilisez correctement la divergence, cela vous aidera certainement à obtenir un avantage sur le marché et à améliorer vos chances de réussite.
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